Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 579 913 График
в банках-нерезидентах 11303 19 816 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 599 729 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 97 986 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 97 986 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 742 058 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 742 058 График
Итого по разделу 1 11000 1 439 774 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 112 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 112 913 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 138 График
Итого по разделу 2 12000 12 210 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 858 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 877 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 51 877 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 183 637 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 183 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 985 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 808 График
Прочие операционные доходы 16306 42 076 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 187 График
Итого по разделу 6 16000 2 290 824 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 575 График
Итого по символам 17101-17103 17100 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 085 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 560 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 560 График
Итого по разделу 7 17000 8 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 650 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 168 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 826 623 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 998 364 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 998 364 График
Итого по разделу 2 22000 10 998 364 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 160 355 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 355 График
Итого по разделу 3 23000 160 355 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 183 152 График
от кредитных организаций 24102 51 920 773 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 103 925 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 52 103 935 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 184 График
форварды 25202 13 990 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 64 830 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 005 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 064 График
опционы 25303 76 022 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 086 График
Итого по разделу 5 25000 206 091 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 792 963 График
Евро 26102 110 989 График
Швейцарских франков 26104 45 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 949 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 164 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 845 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 88 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 961 График
по Евро 26302 88 939 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 944 График
по Швейцарским франкам 26304 53 239 График
по Японским иенам 26305 5 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 424 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 710 График
Серебра 26402 4 595 График
Платины 26403 7 085 График
Палладия 26404 2 463 График
Других драгоценных металлов 26405 1 541 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 692 График
Аудит 26408 3 150 График
Страхование 26410 28 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 127 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 175 634 График
Итого по разделу 6 26000 1 377 647 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 191 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 192 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 012 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 214 График
Другие расходы 27308 596 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 822 График
Итого по разделу 7 27000 6 014 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 552 836 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 80 569 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 472 267 График
Итого по разделу 8 28000 472 267 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 974 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 998 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 848 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 014 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 852 406 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 324 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 501 950 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 501 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.