Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 737 498 График
в банках-нерезидентах 11303 6 068 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 743 566 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 416 894 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 416 894 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 449 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 449 399 График
Итого по разделу 1 11000 4 609 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 059 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 369 График
Итого по разделу 2 12000 95 430 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 615 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 615 График
Итого по разделу 3 13000 615 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 728 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 343 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 072 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 93 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 93 График
Итого по разделу 5 15000 7 072 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 643 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 643 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 128 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 360 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 600 График
Прочие операционные доходы 16306 46 553 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 641 График
Итого по разделу 6 16000 1 780 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 932 График
Итого по символам 17101-17103 17100 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 257 График
Итого по символам 17201-17203 17200 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 266 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 050 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 266 График
Итого по разделу 7 17000 6 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 705 289 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 853 842 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 565 589 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 492 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 492 График
Итого по разделу 2 22000 1 492 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 140 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 140 218 График
Итого по разделу 3 23000 1 140 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 167 616 График
от кредитных организаций 24102 6 342 809 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 510 425 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 091 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 091 График
Итого по разделу 4 24000 6 511 516 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 80 График
форварды 25202 7 396 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 923 График
По другим операциям 25206 25 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 221 График
опционы 25303 100 980 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 201 График
Итого по разделу 5 25000 217 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 801 661 График
Евро 26102 114 398 График
Швейцарских франков 26104 27 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 943 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 848 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 954 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 061 График
по Евро 26302 88 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 804 График
по Швейцарским франкам 26304 62 562 График
по Японским иенам 26305 32 308 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 596 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 235 622 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 194 График
Серебра 26402 10 446 График
Платины 26403 8 211 График
Палладия 26404 13 939 График
Других драгоценных металлов 26405 10 783 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 128 График
Аудит 26408 2 000 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 36 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 204 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 403 170 График
Итого по разделу 6 26000 1 645 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 355 График
индивидуальных предпринимателей 27203 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 541 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 370 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 540 График
Другие расходы 27308 903 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 813 График
Итого по разделу 7 27000 7 366 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 493 616 График
Итого по разделу 8 28000 493 616 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 041 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 515 205 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 366 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 524 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 017 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 547 910 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 547 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.