Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 150 998 График
в банках-нерезидентах 11303 1 415 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 116 677 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 116 677 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 898 396 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 898 396 График
Итого по разделу 1 11000 1 167 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 242 График
Итого по разделу 2 12000 25 186 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 98 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 98 График
Итого по разделу 3 13000 98 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 218 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 977 679 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 195 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 195 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 394 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 394 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 125 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 262 График
Прочие операционные доходы 16306 9 151 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 538 График
Итого по разделу 6 16000 410 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 117 График
Итого по символам 17101-17103 17100 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 250 График
Итого по символам 17201-17203 17200 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 576 График
Итого по символам 17301-17306 17300 576 График
Итого по разделу 7 17000 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 192 672 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 606 558 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 800 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 График
Итого по разделу 2 22000 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 230 980 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 230 980 График
Итого по разделу 3 23000 230 980 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 183 360 График
от кредитных организаций 24102 977 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 160 577 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 575 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 575 График
Итого по разделу 4 24000 1 161 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 134 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 971 График
По другим операциям 25206 3 064 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 924 График
опционы 25303 21 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 403 График
Итого по разделу 5 25000 36 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 814 График
Евро 26102 40 370 График
Швейцарских франков 26104 4 224 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 188 408 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 658 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 259 График
по Евро 26302 9 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 051 График
по Швейцарским франкам 26304 12 920 График
по Японским иенам 26305 5 367 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 783 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 1 918 График
Платины 26403 515 График
Палладия 26404 526 График
Других драгоценных металлов 26405 631 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 060 График
Страхование 26410 8 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 622 График
Итого по разделу 6 26000 296 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 355 График
индивидуальных предпринимателей 27203 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 499 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 56 График
Другие расходы 27308 460 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 График
Итого по разделу 7 27000 3 020 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 108 762 График
Итого по разделу 8 28000 108 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 071 811 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 725 175 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 020 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 728 363 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 837 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 963 049 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 963 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.