Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 485 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 485 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 320 746 График
в кредитных организациях 11402 12 213 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 332 959 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 904 735 График
Банка России 11503 180 663 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 085 398 График
Итого по разделу 1 11000 1 418 842 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 График
Итого по разделу 2 12000 44 339 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 90 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 075 График
Итого по разделу 3 13000 2 075 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 698 474 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 710 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 710 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 806 542 График
Итого по символам 16201-16203 16200 806 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 047 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 728 График
Прочие операционные доходы 16306 20 534 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 313 График
Итого по разделу 6 16000 833 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 224 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 463 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 546 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 224 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 009 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 График
Итого по разделу 2 22000 51 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 644 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 644 График
Итого по разделу 3 23000 14 644 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 181 764 График
от кредитных организаций 24102 698 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 880 405 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 880 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 359 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 225 График
По другим операциям 25206 6 054 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 638 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 503 График
опционы 25303 58 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 683 График
Итого по разделу 5 25000 81 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 253 698 График
Евро 26102 60 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 36 582 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 350 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 856 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 875 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 337 График
по Евро 26302 21 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 579 График
по Швейцарским франкам 26304 13 507 График
по Японским иенам 26305 5 268 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 222 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 142 График
Серебра 26402 4 507 График
Платины 26403 2 015 График
Палладия 26404 2 715 График
Других драгоценных металлов 26405 3 064 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 117 График
Аудит 26408 3 060 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 15 045 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 852 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 945 График
Итого по разделу 6 26000 607 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 500 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 527 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 606 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 180 График
Другие расходы 27308 380 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 170 График
Итого по разделу 7 27000 2 828 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 228 593 График
Итого по разделу 8 28000 228 593 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 423 252 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 583 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 828 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 586 742 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 815 335 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 194 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 194 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.