Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 348 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 161 057 График
в кредитных организациях 11402 11 513 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 172 570 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 291 684 График
Банка России 11503 131 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 422 993 График
Итого по разделу 1 11000 595 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 График
Итого по разделу 2 12000 21 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 985 График
Итого по разделу 3 13000 1 985 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 324 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 371 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 371 009 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 396 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 396 215 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 969 График
Прочие операционные доходы 16306 9 555 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 527 График
Итого по разделу 6 16000 407 742 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 133 График
Итого по символам 17101-17103 17100 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 617 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 780 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 398 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 График
Итого по разделу 2 22000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 028 График
от кредитных организаций 24102 325 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 358 069 График
Итого по разделу 4 24000 358 069 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 780 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 330 График
По другим операциям 25206 1 536 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 951 График
опционы 25303 32 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 779 График
Итого по разделу 5 25000 42 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 163 График
Евро 26102 35 161 График
Швейцарских франков 26104 12 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 616 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 График
по Евро 26302 9 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 097 График
по Швейцарским франкам 26304 6 351 График
по Японским иенам 26305 1 133 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 627 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 818 График
Серебра 26402 1 509 График
Платины 26403 1 028 График
Палладия 26404 1 138 График
Других драгоценных металлов 26405 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 270 График
Страхование 26410 7 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 329 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 776 График
Итого по разделу 6 26000 266 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 122 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 122 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 117 График
Другие расходы 27308 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 571 График
Итого по разделу 7 27000 729 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 118 398 График
Итого по разделу 8 28000 118 398 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 731 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 666 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 729 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 667 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 785 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 612 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 612 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.