Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 041 График
в банках-нерезидентах 11303 673 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 714 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 508 257 График
в кредитных организациях 11402 12 213 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 520 470 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 703 306 График
Банка России 11503 184 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 887 406 График
Итого по разделу 1 11000 2 490 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 045 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 121 График
Итого по разделу 2 12000 72 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 925 График
Итого по разделу 3 13000 2 925 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 323 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 325 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 График
Итого по разделу 5 15000 1 325 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 196 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 196 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 048 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 533 График
Прочие операционные доходы 16306 31 772 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 357 График
Итого по разделу 6 16000 1 239 517 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 305 График
Итого по символам 17101-17103 17100 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 153 График
Итого по разделу 7 17000 508 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 563 499 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 567 479 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 508 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 131 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 275 График
Итого по разделу 2 22000 11 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 850 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 850 График
Итого по разделу 3 23000 21 850 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 768 012 График
от кредитных организаций 24102 1 316 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 084 106 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
Итого по разделу 4 24000 2 084 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 185 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 626 График
По другим операциям 25206 9 795 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 243 График
опционы 25303 76 217 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 460 График
Итого по разделу 5 25000 110 066 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 382 405 График
Евро 26102 66 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 47 254 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 496 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 020 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 048 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 526 График
по Евро 26302 33 373 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 133 231 График
по Швейцарским франкам 26304 21 918 График
по Японским иенам 26305 14 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 950 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 844 График
Серебра 26402 8 610 График
Платины 26403 2 557 График
Палладия 26404 10 761 График
Других драгоценных металлов 26405 4 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 792 График
Аудит 26408 2 552 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 22 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 275 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 661 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 100 График
Итого по разделу 6 26000 890 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 502 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 529 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 856 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 316 График
Другие расходы 27308 380 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 556 График
Итого по разделу 7 27000 3 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 386 411 График
Итого по разделу 8 28000 386 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 010 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 106 202 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 120 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 507 078 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 624 408 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 624 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.