Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 711 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 714 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 728 784 График
в кредитных организациях 11402 12 107 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 740 891 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 992 234 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 992 234 График
Итого по разделу 1 11000 1 733 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 424 График
Итого по символам 12401-12407 12400 424 График
Итого по разделу 2 12000 86 993 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 173 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 173 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 90 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 90 График
Итого по разделу 5 15000 1 173 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 293 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 293 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 786 График
Прочие операционные доходы 16306 45 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 398 График
Итого по разделу 6 16000 339 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 820 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 513 475 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 334 409 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 160 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 160 График
Итого по разделу 2 22000 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 221 График
от кредитных организаций 24102 1 175 297 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 202 518 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 59 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 59 График
Итого по разделу 4 24000 1 202 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 751 График
По другим операциям 25206 810 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 106 График
опционы 25303 12 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 942 График
Итого по разделу 5 25000 21 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 028 График
Евро 26102 39 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 42 График
Швейцарских франков 26104 20 785 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 405 287 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 063 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 064 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 316 График
по Евро 26302 37 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 111 596 График
по Швейцарским франкам 26304 12 846 График
по Японским иенам 26305 3 876 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 185 График
Серебра 26402 2 796 График
Платины 26403 6 399 График
Палладия 26404 5 273 График
Других драгоценных металлов 26405 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 683 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 876 График
Аудит 26408 1 710 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 10 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 138 857 График
Итого по разделу 6 26000 752 694 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 406 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 221 График
Другие расходы 27308 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 912 График
Итого по разделу 7 27000 15 977 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 326 506 График
Итого по разделу 8 28000 326 506 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 341 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 976 774 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 977 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 992 911 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 319 417 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 014 992 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 014 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.