Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 450 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 110 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 471 График
кредитным организациям 11118 852 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 409 График
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 414 График
Итого по разделу 1 11000 198 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 586 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 239 700 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 239 700 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 766 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 766 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 254 566 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 290 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 290 График
Итого по разделу 4 14000 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 86 375 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 809 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 809 График
Итого по разделу 5 15000 88 184 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 25 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 287 275 График
Итого по символам 16301-16306 16300 287 409 График
Итого по разделу 6 16000 312 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 210 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 72 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 5 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 453 078 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 401 148 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 859 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 136 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 872 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 431 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 684 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 897 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 897 График
Итого по разделу 1 21000 39 839 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 129 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 905 График
Итого по разделу 2 22000 129 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 612 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 612 График
Итого по разделу 4 24000 82 612 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 859 График
опционы 25203 18 График
По другим операциям 25206 23 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 845 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 446 736 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 446 736 График
Итого по разделу 5 25000 471 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 680 График
Евро 26102 14 742 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 795 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 682 График
по Евро 26302 3 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 217 График
по Швейцарским франкам 26304 4 324 График
по Японским иенам 26305 1 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 474 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 266 График
Платины 26403 2 083 График
Палладия 26404 18 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 680 График
Аудит 26408 588 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 388 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 762 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 116 График
Итого по разделу 6 26000 131 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 220 График
индивидуальных предпринимателей 27103 442 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 662 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 График
Итого по разделу 7 27000 905 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 713 График
Итого по разделу 8 28000 713 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 851 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 744 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 686 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 905 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 856 687 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 857 400 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НР БАНК (рег.№3359) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.