Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 450 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 269 График
кредитным организациям 11118 695 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 42 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 979 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 747 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 22 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 809 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 809 График
Итого по разделу 5 15000 17 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 223 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 355 График
Итого по разделу 6 16000 44 578 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 159 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 2 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 025 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 387 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 387 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 850 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 212 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 282 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 344 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 301 График
Итого по разделу 1 21000 10 089 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 934 График
Итого по разделу 2 22000 21 934 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 444 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 444 График
Итого по разделу 4 24000 9 444 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 69 График
опционы 25203 7 График
По другим операциям 25206 9 502 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 311 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 311 График
Итого по разделу 5 25000 49 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 219 График
Евро 26102 5 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 284 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 509 График
по Швейцарским франкам 26304 965 График
по Японским иенам 26305 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 541 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 917 График
Страхование 26410 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 430 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 450 График
Итого по разделу 6 26000 34 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 График
Итого по разделу 7 27000 66 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 График
Итого по разделу 8 28000 9 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 748 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 091 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 180 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 189 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НР БАНК (рег.№3359) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.