Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
137 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
81 150 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 548 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 896 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
9 507 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 189 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
129 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
885 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
728 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
424 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
32 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
172 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
1 254 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
105 051 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 300 |
|
Прочим векселям |
12304 |
6 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
9 534 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
14 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
12 854 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 897 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
223 282 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
226 179 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
107 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
107 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
259 723 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
198 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
396 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 038 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 147 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
323 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
63 |
|
Другие доходы |
17318 |
119 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
266 007 |
|
Всего доходов |
10000 |
610 198 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
238 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
238 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
13 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
507 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
6 016 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
24 537 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
3 199 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
5 213 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
1 254 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
40 739 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
5 257 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 728 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 986 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
528 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
223 698 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
224 226 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 959 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 252 |
|
Японских иен |
26105 |
143 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
27 354 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
7 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
8 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
283 447 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
198 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
19 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
89 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
40 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 145 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
4 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
13 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 463 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 663 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
110 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
15 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
144 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 364 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
39 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
15 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
896 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
310 |
|
на представительские расходы |
29324 |
17 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
60 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
767 |
|
Прочие расходы |
29329 |
328 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
14 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 467 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 035 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
14 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
249 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
9 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 218 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
302 142 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
601 693 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
8 505 |
|