Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
137 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
35 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
128 640 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 413 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 111 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
12 557 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 466 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
129 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 593 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
846 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
705 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
32 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
204 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 816 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
1 254 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
161 938 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
7 187 |
|
Прочим векселям |
12304 |
6 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
63 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
9 534 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
14 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
16 804 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 564 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
331 350 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
334 914 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
677 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
677 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
323 652 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
198 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
798 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 095 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 910 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 887 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
381 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
207 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 868 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
340 996 |
|
Всего доходов |
10000 |
855 329 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
695 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
695 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
13 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
828 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
9 317 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 286 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
36 656 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 779 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
8 282 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
1 254 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
63 415 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
5 266 |
|
от других кредиторов |
24105 |
2 418 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
16 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
7 700 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
575 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
331 949 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
332 524 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
34 462 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 055 |
|
Японских иен |
26105 |
178 |
|
других валют |
26106 |
10 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
40 705 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
7 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
8 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
366 849 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
198 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
28 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
144 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
42 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 286 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
5 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
27 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 163 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 575 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
115 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
30 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
216 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 282 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
69 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
18 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 527 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
310 |
|
на представительские расходы |
29324 |
25 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
89 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
14 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 192 |
|
Прочие расходы |
29329 |
383 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
14 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
2 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 872 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 361 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
14 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
440 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 609 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
397 898 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
842 945 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
12 384 |
|