Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
3 746 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
72 078 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 540 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 048 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
7 718 |
|
кредитным организациям |
11118 |
645 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
18 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
407 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
92 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
475 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
422 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
826 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
45 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
90 060 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
2 238 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 391 |
|
Прочим векселям |
12304 |
23 270 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
331 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
651 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
27 881 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 804 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
222 892 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
230 696 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 352 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 352 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
254 129 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
97 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 161 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 271 |
|
По другим операциям |
17205 |
71 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
7 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
658 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
22 |
|
Другие доходы |
17318 |
579 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
260 995 |
|
Всего доходов |
10000 |
613 984 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 990 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 992 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
499 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
2 817 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
15 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
42 091 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
3 119 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
4 778 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22313 |
811 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
54 130 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
805 |
|
от других кредиторов |
24105 |
6 130 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 936 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 157 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
223 914 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
227 071 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
25 878 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 553 |
|
Японских иен |
26105 |
80 |
|
Прочие расходы |
26109 |
20 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
29 531 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
253 667 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
447 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
77 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
669 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 432 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 225 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
189 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 389 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 278 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
117 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
142 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
558 |
|
Прочие расходы |
29329 |
163 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
61 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 209 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 571 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
61 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
72 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
9 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 525 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
268 812 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
588 472 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
25 512 |
|