Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 753 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 График
Итого по разделу 1 11000 18 324 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 300 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 300 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 606 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 494 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 759 График
Итого по разделу 2 12000 37 362 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 419 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 559 График
Итого по разделу 3 13000 3 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 469 График
Итого по разделу 5 15000 66 469 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 039 График
По другим операциям 16203 237 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 326 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 453 График
Прочие операционные доходы 16306 364 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 169 График
Итого по разделу 6 16000 34 445 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 938 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 473 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 61 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 521 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 График
Итого по разделу 1 21000 2 765 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 456 График
Итого по разделу 2 22000 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 81 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 587 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 59 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 727 График
Итого по разделу 3 23000 2 727 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 594 График
от кредитных организаций 24102 65 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 564 График
Итого по разделу 4 24000 71 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 387 График
опционы 25203 106 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 194 График
По другим операциям 25206 16 884 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 571 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 681 График
опционы 25303 1 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 272 График
Итого по разделу 5 25000 49 843 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 247 График
Евро 26102 4 465 График
Швейцарских франков 26104 468 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 992 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 680 График
по Евро 26302 2 402 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 221 График
по Швейцарским франкам 26304 122 График
по Японским иенам 26305 415 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Платины 26403 814 График
Палладия 26404 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 019 График
Страхование 26410 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 369 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 971 График
Итого по разделу 6 26000 32 008 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 809 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 221 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 158 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 159 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 159 521 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ СИМВОЛ (рег.№370) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.