Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 665 График
кредитным организациям 11118 7 872 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 403 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 403 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 359 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 359 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 787 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 787 График
Итого по разделу 1 11000 38 551 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 156 301 График
индивидуальным предпринимателям 15114 750 График
гражданам (физическим лицам) 15115 22 766 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 179 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 728 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 728 График
Итого по разделу 5 15000 180 545 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 219 096 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 10 715 График
Итого по разделу 5 25000 10 715 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 322 График
Евро 26102 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 473 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 454 График
Евро 26202 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 628 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 10 816 График
по Евро 26302 10 261 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 592 График
по Швейцарским франкам 26304 1 460 График
по Японским иенам 26305 585 График
по другим валютам 26306 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 715 График
Итого по разделу 6 26000 27 816 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 99 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 066 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 129 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 550 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 35 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 94 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 679 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 255 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 255 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 923 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 89 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 012 График
Итого по разделу 7 27000 3 176 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 64 865 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 160 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 65 025 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 178 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 178 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 249 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 249 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 111 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 111 График
Итого по разделу 8 28000 67 563 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 5 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 275 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 328 371 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 3 График
кредитных организаций 31210 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 График
Итого по разделу 1 31000 5 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 27 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 27 График
Итого по разделу 4 34000 27 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 127 316 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 969 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 145 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 591 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 591 График
Итого по разделу 7 37000 145 876 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 145 908 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 12 505 График
Итого по разделу 5 45000 12 505 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 49 График
Евро 46102 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 60 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 035 График
Евро 46202 151 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 186 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 13 024 График
по Евро 46302 10 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 313 График
по Швейцарским франкам 46304 1 364 График
по Японским иенам 46305 91 График
по другим валютам 46306 1 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 28 575 График
Итого по разделу 6 46000 29 821 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 50 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 207 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 291 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 61 975 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 534 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 64 509 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 64 801 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 469 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 385 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 9 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 864 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 296 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 241 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 537 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 557 График
амортизация по нематериальным активам 48303 11 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 568 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 440 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 212 График
охрана 48406 1 093 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 533 График
аудит 48410 290 График
страхование 48412 139 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 477 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 938 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 122 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 График
Итого по разделу 8 48000 42 098 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 149 225 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 295 133 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 238 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 214 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 214 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 024 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.