Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 485 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 440 График
кредитным организациям 11118 13 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 247 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 868 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 868 График
Итого по разделу 1 11000 83 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 122 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 444 График
Итого по символам 12401-12407 12400 444 График
Итого по разделу 2 12000 13 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 775 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 775 График
Итого по разделу 5 15000 83 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 615 235 График
Прочие операционные доходы 16306 1 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 616 503 График
Итого по разделу 6 16000 618 898 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 401 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 702 041 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 800 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 370 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 565 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 388 График
Итого по символам 21801-21804 21800 388 График
Итого по разделу 1 21000 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 883 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 883 График
Итого по разделу 2 22000 4 883 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 76 690 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 690 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 208 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 208 График
Итого по разделу 4 24000 86 898 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 392 График
опционы 25203 391 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 637 964 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 638 024 График
Итого по разделу 5 25000 638 807 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 691 График
Евро 26102 9 100 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 847 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 072 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 072 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 277 График
по Евро 26302 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 584 График
по Швейцарским франкам 26304 225 График
по Японским иенам 26305 555 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 970 График
Аудит 26408 551 График
Страхование 26410 278 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 171 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 265 График
Итого по разделу 6 26000 62 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 248 График
Итого по разделу 7 27000 250 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 849 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 529 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 680 График
Итого по разделу 8 28000 680 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 745 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 855 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 788 309 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 250 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 794 414 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 795 094 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 425 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.