Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 310 График
кредитным организациям 11118 18 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 214 График
Итого по разделу 1 11000 121 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 798 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 798 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 646 График
Итого по символам 12401-12407 12400 646 График
Итого по разделу 2 12000 19 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 027 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 769 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 769 График
Итого по разделу 5 15000 126 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 814 056 График
Прочие операционные доходы 16306 1 447 График
Итого по символам 16301-16306 16300 815 503 График
Итого по разделу 6 16000 819 087 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 585 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 547 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 6 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 499 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 945 883 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 093 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 378 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 388 График
Итого по символам 21801-21804 21800 388 График
Итого по разделу 1 21000 991 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 674 График
Итого по разделу 2 22000 6 674 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 105 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 871 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 894 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 894 График
Итого по разделу 4 24000 120 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 505 График
опционы 25203 612 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 861 576 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 861 646 График
Итого по разделу 5 25000 862 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 328 График
Евро 26102 12 631 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 038 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 626 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 610 График
по Евро 26302 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 376 График
по Швейцарским франкам 26304 226 График
по Японским иенам 26305 692 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 849 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 301 График
Палладия 26404 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 479 График
Аудит 26408 841 График
Страхование 26410 419 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 036 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 669 График
Итого по разделу 6 26000 91 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 180 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 График
Итого по разделу 7 27000 309 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 866 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 307 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 559 График
Итого по разделу 8 28000 559 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 947 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 074 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 309 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 082 684 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 083 243 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.