Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 625 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 158 График
кредитным организациям 11118 7 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 499 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 150 График
Итого по разделу 1 11000 69 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 570 График
Итого по символам 12401-12407 12400 570 График
Итого по разделу 2 12000 9 330 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 607 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 607 График
Итого по разделу 3 13000 1 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 741 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 741 График
Итого по разделу 5 15000 19 228 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 576 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 588 222 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 588 232 График
Итого по разделу 6 16000 590 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 621 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 886 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 611 643 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 691 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 461 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 620 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 620 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 302 График
Итого по символам 21801-21804 21800 302 График
Итого по разделу 1 21000 3 383 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 843 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 843 График
Итого по разделу 2 22000 1 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 90 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 90 График
Итого по разделу 3 23000 90 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 725 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 003 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 003 График
Итого по разделу 4 24000 16 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 350 График
опционы 25203 521 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 604 872 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 604 897 График
Итого по разделу 5 25000 605 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 563 График
Евро 26102 8 111 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 247 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 247 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 257 График
по Евро 26302 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 951 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по Японским иенам 26305 471 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 865 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 891 График
Аудит 26408 527 График
Страхование 26410 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 952 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 107 График
Итого по разделу 6 26000 57 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 576 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 564 График
Итого по разделу 8 28000 3 564 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 064 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 679 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 685 181 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 688 745 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 500 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.