Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 204 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 970 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 24 700 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 463 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 463 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 196 График
Итого по разделу 1 11000 171 560 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 922 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 429 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 429 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 651 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 651 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 683 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 236 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 919 График
Итого по разделу 2 12000 29 249 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 785 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 График
Итого по разделу 3 13000 1 856 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 621 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 621 График
Итого по разделу 5 15000 38 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 052 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 368 924 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 369 048 График
Итого по разделу 6 16000 1 375 100 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 079 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 6 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 415 367 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 622 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 937 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 484 График
Итого по символам 21801-21804 21800 484 График
Итого по разделу 1 21000 8 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 213 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 213 График
Итого по разделу 2 22000 5 213 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 329 График
Итого по разделу 3 23000 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 699 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 534 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 534 График
Итого по разделу 4 24000 35 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 584 График
опционы 25203 1 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 424 751 График
опционы 25303 1 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 426 127 График
Итого по разделу 5 25000 1 427 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 301 График
Евро 26102 11 913 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 293 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 456 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 263 График
по Евро 26302 1 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 253 График
по Швейцарским франкам 26304 2 226 График
по Японским иенам 26305 1 187 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 098 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 730 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 794 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 741 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 406 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 005 График
Итого по разделу 6 26000 103 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 График
Итого по разделу 7 27000 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 002 График
Итого по разделу 8 28000 12 002 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 686 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 567 380 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 581 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 593 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 189 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 189 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.