Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 933 График
кредитным организациям 11118 5 730 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 524 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 049 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 049 График
Итого по разделу 1 11000 39 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 970 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 262 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 262 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 833 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 833 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 299 График
Итого по символам 12401-12407 12400 299 График
Итого по разделу 2 12000 5 433 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 735 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 735 График
Итого по разделу 5 15000 6 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 368 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 324 721 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 753 График
Итого по разделу 6 16000 326 121 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 900 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 332 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 378 934 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 699 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 378 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 260 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 170 График
Итого по разделу 1 21000 4 507 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 433 График
Итого по разделу 2 22000 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 329 График
Итого по разделу 3 23000 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 621 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 621 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 290 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 290 График
Итого по разделу 4 24000 6 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 126 График
опционы 25203 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 321 761 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 321 781 График
Итого по разделу 5 25000 322 095 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 489 График
Евро 26102 4 017 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 518 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 577 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 577 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 709 График
по Швейцарским франкам 26304 402 График
по Японским иенам 26305 445 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 432 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 412 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 809 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 389 График
Итого по разделу 6 26000 26 224 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 566 График
Итого по разделу 8 28000 1 566 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 940 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 355 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 360 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 362 070 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 864 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 864 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.