Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 394 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 19 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 179 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 179 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 962 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 962 График
Итого по разделу 1 11000 129 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 092 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 092 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 683 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 916 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 599 График
Итого по разделу 2 12000 21 867 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 500 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 500 График
Итого по разделу 3 13000 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 503 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 421 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 421 График
Итого по разделу 5 15000 29 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 520 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 147 871 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 147 918 График
Итого по разделу 6 16000 1 152 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 769 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 114 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 3 893 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 182 862 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 893 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 337 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 899 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 899 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 003 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 003 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 340 График
Итого по разделу 1 21000 7 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 506 График
Итого по разделу 2 22000 4 506 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 329 График
Итого по разделу 3 23000 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 127 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 127 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 839 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 839 График
Итого по разделу 4 24000 26 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 420 График
опционы 25203 896 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 193 902 График
опционы 25303 1 359 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 195 261 График
Итого по разделу 5 25000 1 196 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 803 График
Евро 26102 9 845 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 700 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 761 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 761 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 202 График
по Швейцарским франкам 26304 778 График
по Японским иенам 26305 723 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 297 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 228 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 741 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 667 График
Итого по разделу 6 26000 76 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 212 График
Итого по разделу 8 28000 7 212 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 748 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 680 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 300 311 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 312 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 319 347 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.