Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 277 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 111 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 351 График
кредитным организациям 11118 8 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 018 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 319 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 319 График
Итого по разделу 1 11000 69 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 572 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 572 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 534 График
Итого по символам 12401-12407 12400 534 График
Итого по разделу 2 12000 16 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 710 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 710 График
Итого по разделу 3 13000 2 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 618 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 618 График
Итого по разделу 5 15000 29 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 765 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 765 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 767 257 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 767 271 График
Итого по разделу 6 16000 770 036 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 71 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 802 628 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 888 788 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 894 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 894 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 766 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 578 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 324 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 902 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 467 График
Итого по символам 21801-21804 21800 467 График
Итого по разделу 1 21000 14 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 343 График
Итого по разделу 2 22000 2 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 График
Итого по разделу 3 23000 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 193 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 170 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 170 График
Итого по разделу 4 24000 30 363 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 295 График
опционы 25203 574 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 785 178 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 785 214 График
Итого по разделу 5 25000 786 118 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 391 График
Евро 26102 6 834 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 243 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 755 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 105 График
по Евро 26302 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 652 График
по Швейцарским франкам 26304 15 График
по Японским иенам 26305 883 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 099 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 911 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 812 График
Аудит 26408 491 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 145 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 062 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 664 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 098 График
Итого по разделу 6 26000 48 195 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 255 График
Итого по разделу 8 28000 2 255 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 555 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 372 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 864 809 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 881 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 883 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.