Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 274 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 076 График
кредитным организациям 11118 12 088 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 799 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 722 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 722 График
Итого по разделу 1 11000 109 086 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 078 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 828 График
Итого по символам 12401-12407 12400 828 График
Итого по разделу 2 12000 24 947 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 923 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 59 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 59 График
Итого по разделу 3 13000 2 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 949 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 949 График
Итого по разделу 5 15000 39 794 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 220 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 220 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 184 108 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 184 142 График
Итого по разделу 6 16000 1 188 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 90 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 033 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 231 138 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 365 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 665 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 665 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 578 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 878 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 456 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 741 График
Итого по символам 21801-21804 21800 741 График
Итого по разделу 1 21000 20 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 580 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 580 График
Итого по разделу 2 22000 3 580 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 358 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 358 График
Итого по разделу 3 23000 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 038 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 038 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 092 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 092 График
Итого по разделу 4 24000 44 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 505 График
опционы 25203 953 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 213 783 График
опционы 25303 91 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 213 874 График
Итого по разделу 5 25000 1 215 397 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 781 График
Евро 26102 9 062 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 271 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 360 График
по Швейцарским франкам 26304 106 График
по Японским иенам 26305 1 239 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 518 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 210 График
Аудит 26408 726 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 748 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 983 График
Итого по разделу 6 26000 71 641 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 277 График
Итого по разделу 7 27000 304 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 376 График
Итого по разделу 8 28000 2 376 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 551 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 331 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 356 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 358 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.