Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 412 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 357 График
кредитным организациям 11118 2 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 809 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 042 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 042 График
Итого по разделу 1 11000 48 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 991 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 656 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 820 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 820 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 580 График
Итого по символам 12401-12407 12400 580 График
Итого по разделу 2 12000 13 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 430 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 430 График
Итого по разделу 5 15000 10 918 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 405 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 386 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 387 832 График
Итого по разделу 6 16000 390 219 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 554 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 13 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 053 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 401 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 591 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 476 919 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 808 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 164 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 629 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 477 График
Итого по разделу 1 21000 6 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 343 График
Итого по разделу 2 22000 2 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 249 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 249 График
Итого по разделу 3 23000 249 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 635 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 636 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 636 График
Итого по разделу 4 24000 12 271 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 144 График
опционы 25203 439 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 413 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 413 931 График
Итого по разделу 5 25000 414 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 759 График
Евро 26102 5 127 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 244 График
Итого по символам 26201-26203 26200 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 299 График
по Евро 26302 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 011 График
по Швейцарским франкам 26304 243 График
по Японским иенам 26305 526 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 522 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 963 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 779 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 40 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 833 График
Итого по разделу 6 26000 34 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 326 График
Итого по разделу 7 27000 335 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 746 График
Итого по разделу 8 28000 3 746 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 645 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 461 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 335 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 470 274 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 474 020 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 899 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 32 685 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 16 759 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 5 127 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 20 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 244 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 299 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 388 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 7 011 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 526 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 963 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 779 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 40 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.