Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 505 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 749 График
кредитным организациям 11118 4 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 662 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 662 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 891 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 891 График
Итого по разделу 1 11000 84 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 80 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 912 График
Итого по разделу 2 12000 22 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 305 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 494 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 494 График
Итого по разделу 5 15000 33 511 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 779 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 779 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 742 543 График
Итого по символам 16301-16306 16300 744 148 График
Итого по разделу 6 16000 747 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 473 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 20 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 781 743 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 909 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 644 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 644 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 499 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 670 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 219 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 889 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 705 График
Итого по символам 21801-21804 21800 705 График
Итого по разделу 1 21000 9 737 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 935 График
Итого по разделу 2 22000 3 935 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 353 График
Итого по разделу 3 23000 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 670 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 670 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 231 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 231 График
Итого по разделу 4 24000 24 901 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 375 График
опционы 25203 755 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 802 902 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 802 902 График
Итого по разделу 5 25000 804 032 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 586 График
Евро 26102 7 015 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 632 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 415 График
Итого по символам 26201-26203 26200 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 313 График
по Евро 26302 538 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 741 График
по Швейцарским франкам 26304 267 График
по Японским иенам 26305 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 899 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 444 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 164 График
Аудит 26408 695 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 831 График
Итого по разделу 6 26000 53 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 351 График
Итого по разделу 7 27000 360 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 876 График
Итого по разделу 8 28000 5 876 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 883 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 360 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 897 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 902 971 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№930) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.