Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 971 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 505 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 857 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 346 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 346 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 5 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 653 График
Итого по разделу 1 11000 33 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 80 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 График
Итого по разделу 2 12000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 015 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 402 График
Итого по разделу 5 15000 24 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 819 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
Итого по разделу 1 21000 28 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 290 График
прочих резидентов 23202 382 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 672 График
Итого по разделу 3 23000 672 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 263 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 263 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 6 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 6 График
Итого по разделу 4 24000 269 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 35 267 График
Евро 26102 12 685 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 191 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Японских иен 26105 1 График
других валют 26106 383 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 638 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 69 237 График
Евро 26202 3 739 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 72 976 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 43 641 График
по Евро 26302 24 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 88 График
по Швейцарским франкам 26304 78 График
по другим валютам 26306 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 654 График
Итого по разделу 6 26000 190 268 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 248 График
индивидуальных предпринимателей 27103 137 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 386 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 141 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 934 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 564 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 691 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 205 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 60 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 431 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 704 График
Итого по разделу 7 27000 9 781 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 062 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 532 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 594 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 116 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 116 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 505 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 505 График
Итого по разделу 8 28000 21 215 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 370 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 370 График
Итого по разделу 9 29000 370 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 222 603 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 280 422 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 15 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 15 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 907 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 907 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 915 График
нерезидентов 31602 27 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 942 График
Итого по разделу 1 31000 5 864 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 30 350 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 164 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 46 514 График
Итого по разделу 7 37000 46 514 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 378 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 387 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 387 График
Итого по разделу 2 42000 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 10 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 10 График
Итого по разделу 3 43000 10 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 361 График
Евро 46102 3 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 15 График
Швейцарских франков 46104 12 График
других валют 46106 88 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 12 343 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 64 140 График
Евро 46202 1 689 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 65 829 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 44 405 График
по Евро 46302 25 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 68 График
по Швейцарским франкам 46304 66 График
по другим валютам 46306 44 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 69 668 График
Итого по разделу 6 46000 147 840 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 80 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 389 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 906 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 34 График
другие комиссионные расходы 47109 130 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 539 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 22 755 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 778 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 52 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 388 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 440 График
Итого по разделу 7 47000 26 757 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 951 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 645 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 39 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 41 638 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 28 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 294 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 322 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 753 График
амортизация по нематериальным активам 48303 24 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 777 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 451 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 385 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 452 График
охрана 48406 2 922 График
представительские расходы 48408 141 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 458 График
аудит 48410 130 График
страхование 48412 64 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 141 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 573 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 717 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 36 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 17 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 53 График
Итого по разделу 8 48000 70 507 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 245 501 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 297 879 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 457 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 362 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 362 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 819 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 771 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 771 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 187 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 187 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 367 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 367 График
Итого по разделу 1 71000 1 325 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 103 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 103 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 3 306 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 3 306 График
Итого по разделу 2 72000 3 409 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 084 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 25 903 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.