Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 951 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 251 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 251 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 112 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 112 График
Итого по разделу 1 11000 45 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 График
Итого по разделу 2 12000 160 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 880 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 57 049 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 883 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 883 График
Итого по разделу 5 15000 99 673 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 400 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 14 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
Итого по разделу 1 21000 21 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 63 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 63 График
Итого по разделу 3 23000 63 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 22 427 График
Евро 26102 5 299 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 297 График
Швейцарских франков 26104 289 График
других валют 26106 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 376 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 37 755 График
Евро 26202 3 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 870 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 49 123 График
по Евро 26302 16 489 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 График
по Швейцарским франкам 26304 16 График
по Японским иенам 26305 8 График
по другим валютам 26306 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 702 График
Итого по разделу 6 26000 134 948 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 465 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 640 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 751 График
индивидуальных предпринимателей 27203 116 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 121 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 124 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 797 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 42 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 51 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 418 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 308 График
Итого по разделу 7 27000 9 072 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 45 293 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 325 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 51 618 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 508 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 508 График
Итого по разделу 8 28000 52 126 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 92 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 28 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 120 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 График
Итого по разделу 9 29000 128 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 358 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 341 758 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 2 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 561 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 561 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 842 График
нерезидентов 31602 40 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 882 График
Итого по разделу 1 31000 11 445 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 51 451 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 53 767 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 798 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 117 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 885 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 885 График
Итого по разделу 7 37000 119 901 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 131 346 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 109 График
прочих резидентов 43202 226 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 335 График
Итого по разделу 3 43000 335 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 520 График
Евро 46102 1 776 График
Швейцарских франков 46104 2 График
Японских иен 46105 2 График
других валют 46106 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 311 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 34 210 График
Евро 46202 1 156 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 35 366 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 48 767 График
по Евро 46302 16 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 65 График
по Швейцарским франкам 46304 17 График
по Японским иенам 46305 11 График
по другим валютам 46306 21 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 65 657 График
Итого по разделу 6 46000 105 334 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 51 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 316 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 662 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 37 График
другие комиссионные расходы 47109 82 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 148 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 45 730 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 45 735 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 478 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 479 График
Итого по разделу 7 47000 47 392 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 977 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 814 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 70 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 37 861 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 22 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 156 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 178 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 118 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 122 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 612 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 157 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 201 График
охрана 48406 2 817 График
представительские расходы 48408 84 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 397 График
страхование 48412 39 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 971 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 642 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 920 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 61 082 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 214 143 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 345 489 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 731 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 367 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 367 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 8 098 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 213 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 213 График
Итого по разделу 1 71000 213 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 317 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 317 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 168 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 168 График
Итого по разделу 2 72000 1 485 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 272 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 9 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.