Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 620 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 718 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 718 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 921 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 921 График
Итого по разделу 1 11000 83 259 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 220 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 20 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 240 График
Итого по разделу 2 12000 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 95 279 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 88 641 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 378 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 199 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 162 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 162 График
Итого по разделу 5 15000 199 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 959 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным некоммерческим организациям 21113 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
Итого по разделу 1 21000 7 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 321 График
прочих резидентов 23202 245 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 566 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 20 График
других организаций - резидентов 23502 4 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 24 График
Итого по разделу 3 23000 590 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 105 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 105 График
Итого по разделу 4 24000 105 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 61 610 График
Евро 26102 10 647 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 931 График
Швейцарских франков 26104 578 График
Японских иен 26105 15 График
других валют 26106 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 812 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 255 672 График
Евро 26202 16 487 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 272 159 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 275 331 График
по Евро 26302 95 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 График
по Швейцарским франкам 26304 24 График
по Японским иенам 26305 58 График
по другим валютам 26306 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 370 691 График
Итого по разделу 6 26000 716 662 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 978 График
индивидуальных предпринимателей 27103 327 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 309 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 317 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 497 График
индивидуальных предпринимателей 27203 396 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 461 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 727 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 96 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 85 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 408 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 316 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 99 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 99 График
Итого по разделу 7 27000 19 185 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 61 649 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 381 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 65 030 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 163 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 163 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 249 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 249 График
Итого по разделу 8 28000 68 448 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 11 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 13 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 805 010 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 087 969 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 94 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 94 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 963 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 963 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 513 График
нерезидентов 31602 27 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 540 График
Итого по разделу 1 31000 23 597 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 103 555 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 74 884 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 251 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 198 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 162 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 162 График
Итого по разделу 7 37000 198 852 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 222 449 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 277 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 277 График
Итого по разделу 3 43000 277 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 14 382 График
Евро 46102 2 589 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 8 График
Японских иен 46105 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 16 980 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 254 842 График
Евро 46202 10 645 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 265 487 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 271 048 График
по Евро 46302 96 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 59 График
по Швейцарским франкам 46304 33 График
по Японским иенам 46305 54 График
по другим валютам 46306 89 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 367 693 График
Итого по разделу 6 46000 650 160 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 113 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 831 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 237 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 График
другие комиссионные расходы 47109 193 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 389 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 62 663 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 207 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 65 870 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 806 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 806 График
Итого по разделу 7 47000 71 065 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 246 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 702 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 35 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 67 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 050 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 135 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 174 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 309 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 279 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 287 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 33 617 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 214 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 423 График
охрана 48406 5 685 График
представительские расходы 48408 88 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 947 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 626 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 564 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 997 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 47 411 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 216 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 243 График
Итого по разделу 8 48000 125 300 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 846 802 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 069 251 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 718 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 131 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 008 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 123 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 595 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 661 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 661 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 644 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 644 График
Итого по разделу 1 71000 2 305 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 443 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 443 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 73 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 73 График
Итого по разделу 2 72000 1 516 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 789 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 13 384 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.