Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 952 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 915 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 539 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 799 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 799 График
Итого по разделу 1 11000 126 253 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 360 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 30 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 390 График
Итого по разделу 2 12000 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 155 769 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 94 019 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 269 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 247 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 247 График
Итого по разделу 5 15000 269 394 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 396 037 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным некоммерческим организациям 21113 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
Итого по разделу 1 21000 7 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 12 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 450 График
прочих резидентов 23202 489 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 939 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 20 График
других организаций - резидентов 23502 536 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 556 График
Итого по разделу 3 23000 1 495 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 105 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 105 График
Итого по разделу 4 24000 105 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 84 239 График
Евро 26102 15 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 218 График
Швейцарских франков 26104 686 График
Японских иен 26105 18 График
других валют 26106 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 563 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 331 095 График
Евро 26202 23 293 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 354 388 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 338 017 График
по Евро 26302 163 024 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 График
по Швейцарским франкам 26304 47 График
по Японским иенам 26305 79 График
по другим валютам 26306 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 501 331 График
Итого по разделу 6 26000 957 282 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 374 График
индивидуальных предпринимателей 27103 488 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 866 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 543 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 544 График
индивидуальных предпринимателей 27203 585 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 365 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 037 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 578 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 143 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 129 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 999 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 849 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 337 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 337 График
Итого по разделу 7 27000 30 089 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 97 312 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 537 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 100 849 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 741 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 741 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 325 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 325 График
Итого по разделу 8 28000 105 922 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 11 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 График
Итого по разделу 9 29000 23 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 094 935 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 490 972 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 94 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 94 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 044 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 044 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 054 График
нерезидентов 31602 66 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 28 120 График
Итого по разделу 1 31000 35 258 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 148 781 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 85 084 График
гражданам (физическим лицам) 37115 21 873 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 255 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 275 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 275 График
Итого по разделу 7 37000 256 013 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 291 271 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 439 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 439 График
Итого по разделу 2 42000 2 439 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 126 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 126 График
Итого по разделу 3 43000 126 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 546 График
Евро 46102 3 604 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 9 График
Японских иен 46105 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 22 162 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 327 041 График
Евро 46202 12 615 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 339 656 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 333 831 График
по Евро 46302 164 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 118 График
по Швейцарским франкам 46304 60 График
по Японским иенам 46305 77 График
по другим валютам 46306 111 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 498 697 График
Итого по разделу 6 46000 860 515 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 175 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 151 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 984 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 36 График
другие комиссионные расходы 47109 299 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 645 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 97 025 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 677 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 100 702 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 4 224 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 224 График
Итого по разделу 7 47000 108 571 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 781 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 217 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 42 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 101 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 107 141 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 158 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 490 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 648 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 435 График
амортизация по нематериальным активам 48303 12 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 447 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 52 202 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 374 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 605 График
охрана 48406 8 532 График
представительские расходы 48408 163 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 471 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 1 121 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 352 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 523 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 593 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 220 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 228 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 55 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 503 График
Итого по разделу 8 48000 184 332 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 155 983 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 447 254 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 718 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 813 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 337 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 476 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 34 242 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 681 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 681 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 921 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 921 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 69 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 69 График
Итого по разделу 1 71000 2 671 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 730 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 730 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 285 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 285 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 113 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 114 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 227 График
Итого по разделу 2 72000 2 242 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 429 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 34 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.