Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 661 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 561 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 712 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 495 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 985 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 985 График
Итого по разделу 1 11000 71 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 46 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 590 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 751 График
Итого по разделу 5 15000 91 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 063 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 880 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 146 269 График
Прочие операционные доходы 16306 1 732 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 966 График
Итого по разделу 6 16000 153 029 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 169 График
Итого по разделу 7 17000 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 333 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 244 780 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 362 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 074 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 096 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 174 График
Итого по символам 21801-21804 21800 174 График
Итого по разделу 1 21000 18 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 308 График
Итого по разделу 2 22000 21 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 349 График
от кредитных организаций 24102 88 473 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 822 График
Итого по разделу 4 24000 88 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 709 График
опционы 25203 600 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 141 256 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 263 График
Итого по разделу 5 25000 142 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 291 График
Евро 26102 9 543 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 688 График
Швейцарских франков 26204 1 411 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 2 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 884 График
по Швейцарским франкам 26304 1 645 График
по Японским иенам 26305 198 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Платины 26403 4 003 График
Палладия 26404 8 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 958 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 097 График
Итого по разделу 6 26000 65 055 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 279 График
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 328 График
Итого по разделу 7 27000 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 871 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 647 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 776 График
Итого по разделу 8 28000 776 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 599 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 707 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 296 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 336 685 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 337 461 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 375 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 375 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.