Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 976 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 784 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 631 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 631 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 994 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 994 График
Итого по разделу 1 11000 108 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 291 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 291 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 89 792 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
от кредитных организаций 14102 558 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 590 График
Итого по разделу 4 14000 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 154 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 154 139 График
Итого по разделу 5 15000 154 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 388 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 388 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 645 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 217 281 График
Прочие операционные доходы 16306 2 660 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 840 График
Итого по разделу 6 16000 228 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 319 График
Итого по символам 17301-17306 17300 319 График
Итого по разделу 7 17000 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 646 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 382 957 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 581 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 85 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 658 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 033 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 067 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 262 График
Итого по символам 21801-21804 21800 262 График
Итого по разделу 1 21000 28 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 436 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 436 График
Итого по разделу 2 22000 33 436 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 454 График
от кредитных организаций 24102 155 245 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 155 699 График
Итого по разделу 4 24000 155 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 1 105 График
опционы 25203 925 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 217 977 График
опционы 25303 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 218 413 График
Итого по разделу 5 25000 220 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 613 График
Евро 26102 14 353 График
Швейцарских франков 26104 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 840 График
Швейцарских франков 26204 2 821 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 661 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 3 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 518 График
по Швейцарским франкам 26304 2 910 График
по Японским иенам 26305 697 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Платины 26403 6 692 График
Палладия 26404 93 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 541 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 816 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 044 График
Итого по разделу 6 26000 108 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 279 График
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 328 График
Итого по разделу 7 27000 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 375 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 435 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 940 График
Итого по разделу 8 28000 3 940 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 484 693 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 546 529 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 550 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 457 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.