Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 599 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 373 График
кредитным организациям 11118 830 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 997 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 492 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 512 График
Итого по разделу 1 11000 46 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 22 634 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 729 График
Итого по разделу 5 15000 39 729 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 022 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 662 График
Прочие операционные доходы 16306 2 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 049 График
Итого по разделу 6 16000 107 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 72 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 График
Итого по разделу 7 17000 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 800 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 215 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 358 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 862 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 700 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 700 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 426 График
Итого по разделу 1 21000 13 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 947 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 947 График
Итого по разделу 2 22000 6 947 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 243 График
от кредитных организаций 24102 39 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 557 График
Итого по разделу 4 24000 39 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 710 График
опционы 25203 70 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 509 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 528 График
Итого по разделу 5 25000 94 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 289 График
Евро 26102 7 056 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 043 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 2 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 737 График
по Швейцарским франкам 26304 1 909 График
по Японским иенам 26305 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 937 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Платины 26403 4 132 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 903 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 926 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 498 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 355 График
Итого по разделу 6 26000 48 722 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 311 График
Другие расходы 27308 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 471 График
Итого по разделу 7 27000 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 527 График
Итого по разделу 8 28000 6 527 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 940 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 182 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 210 655 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 956 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 956 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.