Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 261 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 882 График
кредитным организациям 11118 317 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 996 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 191 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 564 График
Итого по разделу 1 11000 55 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 927 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 927 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 99 График
Итого по разделу 2 12000 24 176 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 191 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 191 График
Итого по разделу 3 13000 1 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 196 График
Итого по разделу 5 15000 26 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 557 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 621 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 220 847 График
Прочие операционные доходы 16306 1 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 033 График
Итого по разделу 6 16000 229 590 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 256 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 337 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 217 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 370 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 763 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 260 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 260 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 502 График
Итого по символам 21801-21804 21800 502 График
Итого по разделу 1 21000 9 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 440 График
Итого по разделу 2 22000 5 440 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 501 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 509 График
Итого по разделу 3 23000 1 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 782 График
от кредитных организаций 24102 26 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 681 График
Итого по разделу 4 24000 27 681 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 672 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 63 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 227 615 График
опционы 25303 51 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 227 666 График
Итого по разделу 5 25000 228 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 505 График
Евро 26102 7 965 График
Швейцарских франков 26104 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 653 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 659 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 155 График
по Евро 26302 2 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 206 График
по Швейцарским франкам 26304 1 601 График
по Японским иенам 26305 379 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 4 402 График
Палладия 26404 18 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 002 График
Аудит 26408 248 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 886 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 516 График
Итого по разделу 6 26000 51 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 205 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 217 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 764 График
Итого по разделу 8 28000 4 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 308 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 324 391 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 329 155 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.