Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 500 График
гражданам (физическим лицам) 11115 960 График
кредитным организациям 11118 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 590 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 317 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 317 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 139 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 139 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 470 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 470 График
Итого по разделу 1 11000 26 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 114 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 114 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 11 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 669 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 800 График
Итого по разделу 3 13000 1 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 465 График
Итого по разделу 5 15000 19 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 412 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 188 104 График
Прочие операционные доходы 16306 775 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 190 График
Итого по разделу 6 16000 192 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 232 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 213 867 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 252 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 231 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 344 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 341 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 341 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 353 График
Итого по разделу 1 21000 3 269 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 802 График
Итого по разделу 2 22000 1 802 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 947 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 952 График
Итого по разделу 3 23000 2 952 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 369 График
от кредитных организаций 24102 13 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 743 График
Итого по разделу 4 24000 13 743 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 205 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 196 254 График
опционы 25303 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 196 379 График
Итого по разделу 5 25000 196 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 274 График
Евро 26102 3 437 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 264 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 1 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 766 График
по Швейцарским франкам 26304 736 График
по Японским иенам 26305 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 2 021 График
Палладия 26404 10 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 380 График
Страхование 26410 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 799 График
Итого по разделу 6 26000 24 627 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 126 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 График
Итого по разделу 7 27000 131 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 361 График
Итого по разделу 8 28000 2 361 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 237 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 131 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 521 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.