Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 380 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 536 График
кредитным организациям 11118 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 450 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 421 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 421 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 471 График
Итого по разделу 1 11000 81 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 241 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 931 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 88 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 88 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 199 График
Итого по разделу 2 12000 42 146 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 097 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 228 График
Итого по разделу 3 13000 5 228 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 118 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 118 График
Итого по разделу 4 14000 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 721 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 315 График
Итого по разделу 5 15000 50 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 113 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 113 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 932 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 470 982 График
Прочие операционные доходы 16306 2 311 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 263 График
Итого по разделу 6 16000 484 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 192 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 540 037 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 247 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 664 226 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 712 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 688 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 055 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 993 График
Итого по разделу 1 21000 12 101 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 189 График
Итого по разделу 2 22000 10 189 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 025 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 040 График
Итого по разделу 3 23000 5 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 501 График
от кредитных организаций 24102 46 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 833 График
Итого по разделу 4 24000 47 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 График
форварды 25202 773 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 488 920 График
опционы 25303 172 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 489 092 График
Итого по разделу 5 25000 490 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 457 График
Евро 26102 7 541 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 069 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 795 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 3 400 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 521 График
по Швейцарским франкам 26304 2 271 График
по Японским иенам 26305 556 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 6 062 График
Палладия 26404 57 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 437 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 638 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 853 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 190 График
Итого по разделу 6 26000 71 848 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 226 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 254 График
Итого по разделу 7 27000 404 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 208 График
Итого по разделу 8 28000 7 208 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 614 770 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 404 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 637 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 644 672 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.