Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 081 График
кредитным организациям 11118 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 800 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 800 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 443 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 443 График
Итого по разделу 1 11000 51 308 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 736 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 152 График
Итого по разделу 2 12000 19 469 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 521 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 620 График
Итого по разделу 5 15000 65 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 650 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 650 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 907 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 777 График
Прочие операционные доходы 16306 1 810 График
Итого по символам 16301-16306 16300 129 578 График
Итого по разделу 6 16000 137 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 44 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 202 881 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 44 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 793 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 190 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 983 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 999 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 999 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 835 График
Итого по символам 21801-21804 21800 835 График
Итого по разделу 1 21000 6 817 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 174 График
Итого по разделу 2 22000 6 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 795 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 795 График
Итого по разделу 4 24000 61 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 487 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 110 График
Итого по разделу 5 25000 136 600 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 365 График
Евро 26102 5 470 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 2 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 589 График
по Швейцарским франкам 26304 1 163 График
по Японским иенам 26305 250 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 222 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Платины 26403 4 222 График
Палладия 26404 31 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 919 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 631 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 482 График
Итого по разделу 6 26000 47 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 396 График
Другие расходы 27308 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 475 График
Итого по разделу 7 27000 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 698 График
Итого по разделу 8 28000 5 698 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 723 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 991 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 245 513 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 258 979 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 264 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 025 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.