Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 783 График
кредитным организациям 11118 382 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 456 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 456 График
Итого по разделу 1 11000 61 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 898 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 898 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 180 График
Итого по символам 12401-12407 12400 180 График
Итого по разделу 2 12000 16 334 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 623 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 633 График
Итого по разделу 3 13000 3 633 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 269 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 016 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 285 График
Итого по разделу 5 15000 6 285 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 503 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 929 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 316 127 График
Прочие операционные доходы 16306 2 077 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 192 График
Итого по разделу 6 16000 326 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 994 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 336 667 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 465 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 415 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 687 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 687 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 206 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 344 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 692 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 149 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 149 График
Итого по разделу 1 21000 6 872 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 146 График
Итого по разделу 2 22000 2 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 656 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 571 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 227 График
Итого по разделу 3 23000 3 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 984 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 575 График
Итого по разделу 4 24000 9 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 481 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 329 839 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 329 839 График
Итого по разделу 5 25000 330 376 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 465 График
Евро 26102 5 828 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 935 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 452 График
по Евро 26302 1 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 488 График
по Швейцарским франкам 26304 986 График
по Японским иенам 26305 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 437 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Платины 26403 2 745 График
Палладия 26404 58 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 887 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 309 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 731 График
Итого по разделу 6 26000 52 517 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 018 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 395 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 404 765 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.