Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 638 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 106 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 262 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 185 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 007 График
гражданам (физическим лицам) 11115 502 915 График
кредитным организациям 11118 163 459 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 847 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 744 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 744 График
Итого по разделу 1 11000 854 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 262 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 334 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 751 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 751 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 165 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 357 666 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 481 График
Итого по разделу 3 13000 7 481 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 168 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 461 График
Итого по разделу 5 15000 168 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 5 654 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 007 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 554 383 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 561 822 График
Итого по разделу 6 16000 567 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 200 График
денежной наличности 17304 61 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 650 График
Другие доходы 17306 68 655 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 566 График
Итого по разделу 7 17000 88 190 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 212 454 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 743 470 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 190 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 044 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 183 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 380 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 121 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 270 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 483 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 294 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 257 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 223 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 223 184 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 688 График
Итого по разделу 1 21000 263 144 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 424 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 455 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 455 График
Итого по разделу 2 22000 30 879 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 419 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 76 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 495 График
Итого по разделу 3 23000 8 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 168 049 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 168 049 График
Итого по разделу 4 24000 168 049 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 40 120 График
опционы 25203 23 775 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 635 183 График
опционы 25303 3 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 638 599 График
Итого по разделу 5 25000 702 494 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 290 488 График
Евро 26102 75 594 График
Швейцарских франков 26104 1 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 367 191 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 025 График
Швейцарских франков 26204 367 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 229 График
по Евро 26302 18 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 121 График
по Швейцарским франкам 26304 14 683 График
по Японским иенам 26305 14 703 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 543 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 682 График
Платины 26403 17 027 График
Палладия 26404 6 840 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 953 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 154 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 333 График
Страхование 26410 16 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 930 График
Итого по разделу 6 26000 579 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 105 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 883 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 988 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 655 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 220 График
Другие расходы 27308 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 098 График
Итого по разделу 7 27000 5 123 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 349 График
Итого по разделу 8 28000 24 349 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 286 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 294 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 458 094 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 123 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 757 240 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 781 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 262 525 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 262 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.