Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 800 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 536 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 686 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 717 График
гражданам (физическим лицам) 11115 403 032 График
кредитным организациям 11118 103 072 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 750 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 754 График
кредитных организаций 11504 4 103 График
прочих нерезидентов 11508 7 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 712 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 772 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 403 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 472 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 022 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 022 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 864 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 864 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 302 График
Итого по разделу 2 12000 504 252 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 501 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 505 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 13 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 281 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 281 262 График
Итого по разделу 5 15000 281 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 11 113 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 204 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 941 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 488 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 621 335 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 626 851 График
Итого по разделу 6 16000 638 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 673 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 324 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 740 График
Другие доходы 17306 74 817 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 36 724 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 892 График
Итого по разделу 7 17000 101 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 276 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 932 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 310 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 107 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 486 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 219 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 837 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 944 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 958 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 326 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 529 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 565 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 565 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 869 График
Итого по символам 21801-21804 21800 869 График
Итого по разделу 1 21000 269 165 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 311 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 398 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 398 График
Итого по разделу 2 22000 12 709 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 861 График
прочих нерезидентов 23104 746 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 595 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 816 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 171 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 189 График
Итого по разделу 3 23000 33 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 280 835 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 280 835 График
Итого по разделу 4 24000 280 835 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 37 064 График
опционы 25203 33 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 758 572 График
опционы 25303 5 551 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 764 123 График
Итого по разделу 5 25000 834 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 298 755 График
Евро 26102 77 658 График
Швейцарских франков 26104 1 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 377 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 338 График
Швейцарских франков 26204 348 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 686 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 659 График
по Евро 26302 18 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 968 График
по Швейцарским франкам 26304 15 908 График
по Японским иенам 26305 16 963 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 352 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 291 График
Серебра 26402 1 551 График
Платины 26403 18 972 График
Палладия 26404 6 583 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 162 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 264 График
Аудит 26408 780 График
Публикация отчетности 26409 194 График
Страхование 26410 37 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 883 График
Итого по разделу 6 26000 652 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 879 График
индивидуальных предпринимателей 27103 226 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 693 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 594 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 8 515 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 812 График
Итого по разделу 7 27000 45 935 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 007 График
Итого по разделу 8 28000 42 007 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 181 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 281 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 800 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 935 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 128 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 170 781 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.