Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 38 765 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 897 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 139 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 864 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 704 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 854 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 272 График
кредитным организациям 11118 56 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 432 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 432 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 962 График
кредитных организаций 11504 2 889 График
банков-нерезидентов 11507 1 190 График
прочих нерезидентов 11508 8 443 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 484 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 771 График
кредитных организаций 11604 2 703 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 474 График
Итого по разделу 1 11000 443 989 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 318 127 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 358 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 404 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 162 621 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 621 График
Итого по разделу 5 15000 162 621 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 53 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 993 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 971 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 501 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 459 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 462 024 График
Итого по разделу 6 16000 516 017 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 918 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 477 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 120 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 273 График
Другие доходы 17306 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 509 График
Итого по разделу 7 17000 7 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 848 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 678 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 535 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 611 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 207 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 837 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 403 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 594 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 175 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 373 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 223 915 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 223 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 63 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 График
Итого по разделу 1 21000 272 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 091 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 98 276 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 98 276 График
Итого по разделу 2 22000 121 367 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 98 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 169 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 267 График
Итого по разделу 3 23000 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 162 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 039 График
Итого по разделу 4 24000 162 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 73 890 График
опционы 25203 12 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 657 022 График
опционы 25303 3 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 660 136 График
Итого по разделу 5 25000 746 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 773 График
Евро 26102 34 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 212 График
Швейцарских франков 26104 1 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 546 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 546 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 381 График
по Евро 26302 9 024 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 373 График
по Швейцарским франкам 26304 14 014 График
по Японским иенам 26305 11 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 1 602 График
Платины 26403 14 165 График
Палладия 26404 5 834 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 313 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 535 График
Публикация отчетности 26409 190 График
Страхование 26410 48 086 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 957 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 267 График
Итого по разделу 6 26000 373 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 600 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 631 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 177 График
Итого по разделу 7 27000 808 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 090 График
Итого по разделу 8 28000 1 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 393 769 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 282 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 808 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 676 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 678 013 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 141 923 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 143 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 143 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.