Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 138 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 513 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 226 332 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 094 График
кредитным организациям 11118 7 879 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 555 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 314 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 268 График
банков-нерезидентов 11507 628 График
прочих нерезидентов 11508 1 192 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 744 График
кредитных организаций 11604 347 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 091 График
Итого по разделу 1 11000 326 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 232 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 258 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 427 График
Итого по разделу 3 13000 427 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 203 353 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 353 График
Итого по разделу 5 15000 203 353 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 34 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 422 050 График
Итого по символам 16301-16306 16300 422 216 График
Итого по разделу 6 16000 456 745 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 741 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 756 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 203 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Другие доходы 17306 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 363 График
Итого по разделу 7 17000 3 912 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 585 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 660 525 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 912 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 249 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 450 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 335 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 413 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 80 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 834 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 790 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 752 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 456 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 911 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 193 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 197 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 273 График
Итого по разделу 1 21000 136 021 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 461 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 461 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 423 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 423 График
Итого по разделу 2 22000 10 884 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 График
Итого по разделу 3 23000 85 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 208 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 208 142 График
Итого по разделу 4 24000 208 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 36 839 График
опционы 25203 7 984 График
свопы 25204 2 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 664 031 График
опционы 25303 1 356 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 665 387 График
Итого по разделу 5 25000 712 965 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 099 График
Евро 26102 19 756 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 213 График
Швейцарских франков 26104 664 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 656 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 230 График
по Евро 26302 4 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 910 График
по Швейцарским франкам 26304 5 317 График
по Японским иенам 26305 6 149 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 780 График
Платины 26403 8 900 График
Палладия 26404 3 595 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 991 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 234 График
Страхование 26410 26 924 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 797 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 893 График
Итого по разделу 6 26000 225 343 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 122 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 88 График
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 280 График
Итого по разделу 7 27000 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 783 График
Итого по разделу 8 28000 3 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 146 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 146 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 293 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 297 568 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 44 098 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 47 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 47 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.