Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 097 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 684 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 367 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 639 График
кредитным организациям 11118 5 996 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 554 782 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 816 График
кредитных организаций 11604 845 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 661 График
Итого по разделу 1 11000 580 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 450 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 490 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 002 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 978 График
Итого по символам 12401-12407 12400 978 График
Итого по разделу 2 12000 562 906 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 316 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 316 График
Итого по разделу 3 13000 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 259 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 75 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 570 График
Итого по разделу 5 15000 75 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 63 755 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 427 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 464 985 График
Итого по символам 16301-16306 16300 465 517 График
Итого по разделу 6 16000 529 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 028 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 275 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 162 График
денежной наличности 17304 322 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 246 График
Итого по символам 17301-17306 17300 820 График
Итого по разделу 7 17000 5 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 142 934 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 605 272 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 753 329 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 923 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 334 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 838 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 500 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 983 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 510 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 865 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 935 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 936 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 712 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 712 График
Итого по разделу 1 21000 204 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 474 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 982 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 982 График
Итого по разделу 2 22000 22 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 28 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 График
Итого по разделу 3 23000 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 545 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 80 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 154 График
Итого по разделу 4 24000 88 154 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 67 233 График
опционы 25203 15 661 График
свопы 25204 123 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 701 013 График
опционы 25303 6 432 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 707 445 График
Итого по разделу 5 25000 790 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 207 902 График
Евро 26102 41 219 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 799 График
Швейцарских франков 26104 2 360 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 252 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 537 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 363 График
по Евро 26302 7 473 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 269 График
по Швейцарским франкам 26304 14 329 График
по Японским иенам 26305 22 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 233 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 126 646 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 930 График
Серебра 26402 2 892 График
Платины 26403 15 444 График
Палладия 26404 7 852 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 353 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 238 График
Страхование 26410 62 352 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 561 График
Итого по разделу 6 26000 530 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 130 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 237 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 168 График
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 651 График
Итого по разделу 7 27000 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 226 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 408 808 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 784 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 636 409 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 116 920 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 116 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.