Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 720 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 705 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 613 График
кредитным организациям 11118 3 189 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 530 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 251 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 594 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 289 График
кредитных организаций 11604 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 328 График
Итого по разделу 1 11000 262 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 200 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 217 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 822 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 822 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 710 График
Итого по символам 12401-12407 12400 710 График
Итого по разделу 2 12000 256 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 248 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 248 График
Итого по разделу 3 13000 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 258 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 817 График
Итого по разделу 5 15000 15 817 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 27 204 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 215 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 174 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 444 График
Итого по разделу 6 16000 201 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 347 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 164 График
Итого по символам 17201-17203 17200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 График
Итого по разделу 7 17000 2 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 518 616 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 217 770 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 739 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 748 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 414 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 505 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 636 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 726 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 699 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 842 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 842 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 835 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 836 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 908 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 908 График
Итого по разделу 1 21000 95 538 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 079 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 079 График
Итого по разделу 2 22000 10 079 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 76 График
Итого по разделу 3 23000 76 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 545 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 238 График
Итого по разделу 4 24000 24 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 019 График
опционы 25203 6 050 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 245 468 График
опционы 25303 1 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 710 График
Итого по разделу 5 25000 281 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 337 График
Евро 26102 23 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 366 График
Швейцарских франков 26104 743 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 149 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 056 График
по Евро 26302 2 970 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 167 График
по Швейцарским франкам 26304 2 934 График
по Японским иенам 26305 11 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 488 График
Серебра 26402 1 498 График
Платины 26403 7 440 График
Палладия 26404 3 129 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 306 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 201 График
Страхование 26410 24 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 449 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 723 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 944 График
Итого по разделу 6 26000 249 783 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 130 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 112 График
Другие расходы 27308 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 320 График
Итого по разделу 7 27000 451 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 617 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 555 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 451 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 661 954 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 77 101 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 77 101 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.