Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 370 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 051 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 743 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 472 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 256 График
кредитным организациям 11118 769 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 518 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 39 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 53 График
Граждан (физических лиц) 11315 69 График
Итого по подразделу 11000 86 348 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 957 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 75 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 615 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 808 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 938 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 7 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 47 График
Итого по подразделу 12000 5 450 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 230 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 825 График
Итого по подразделу 13000 4 055 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 84 График
Итого по подразделу 16000 84 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 402 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 548 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 408 График
По выданным гарантиям 17204 30 График
По другим операциям 17205 10 334 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 6 462 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 661 График
Другие доходы 17318 311 График
Итого по подразделу 17000 88 780 График
Всего доходов 10000 184 717 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 4 График
прочих нерезидентов 22108 150 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 47 График
Кредитным организациям 22110 3 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 293 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 172 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 481 График
Итого по подразделу 22000 7 150 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 30 627 График
Итого по подразделу 23000 30 627 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 725 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 834 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 29 График
Итого по подразделу 24000 2 588 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 123 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 072 График
Итого по подразделу 25000 3 195 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 27 982 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 028 График
Японских иен 26105 271 График
Прочие расходы 26109 374 График
Итого по подразделу 26000 35 655 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 40 859 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 15 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 507 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 313 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 103 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 702 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 339 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 725 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 287 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 931 График
Содержание зданий и сооружений 29317 721 График
Расходы по охране 29318 2 410 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 111 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 910 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 283 График
на командировочные расходы 29325 24 График
Уплаченная госпошлина 29327 71 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 609 График
Прочие расходы 29329 892 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 17 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 873 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 371 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 200 График
Другие расходы 29423 13 546 График
Итого по разделу 9 29000 86 881 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 096 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 18 621 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 621 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.