Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 937 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 621 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 517 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 517 График
Итого по разделу 1 11000 135 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 797 График
индивидуальным предпринимателям 12114 56 График
гражданам (физическим лицам) 12115 27 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 880 График
Итого по разделу 2 12000 880 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 581 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 729 График
Итого по разделу 5 15000 22 729 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 047 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 91 График
гражданам (физическим лицам) 21115 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 График
Итого по разделу 1 21000 100 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 145 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 145 График
Итого по разделу 4 24000 145 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 37 График
Евро 26102 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 760 График
Евро 26202 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 784 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 196 График
по Евро 26302 1 360 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 556 График
Итого по разделу 6 26000 8 413 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 683 График
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 944 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 801 График
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 994 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 354 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 322 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 45 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 257 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 45 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 023 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 58 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 58 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 14 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 778 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 17 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 890 График
Итого по разделу 7 27000 6 923 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 411 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 701 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 112 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 15 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 21 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 112 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 113 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 56 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 56 График
Итого по разделу 8 28000 6 302 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 883 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 180 930 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 9 902 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 9 902 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 64 640 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 64 640 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 10 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 10 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 740 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 740 График
Итого по разделу 1 31000 78 292 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 257 График
индивидуальным предпринимателям 37114 97 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 097 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 18 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 График
Итого по разделу 7 37000 18 455 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 747 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 401 График
Евро 46202 11 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 412 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 070 График
по Евро 46302 1 495 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 565 График
Итого по разделу 6 46000 6 977 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 51 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 55 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 121 График
другие комиссионные расходы 47109 148 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 394 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 189 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 692 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 881 График
Итого по разделу 7 47000 11 275 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 414 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 979 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 438 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 831 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 121 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 154 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 275 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 584 График
амортизация по нематериальным активам 48303 172 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 756 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 365 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 242 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 772 График
служебные командировки 48405 181 График
охрана 48406 655 График
реклама 48407 330 График
представительские расходы 48408 43 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 090 График
аудит 48410 290 График
страхование 48412 251 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 605 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 685 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 509 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 10 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 440 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 457 График
Итого по разделу 8 48000 42 828 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 61 080 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 157 827 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 103 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 832 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 89 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 743 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 18 360 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 18 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.