Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 423 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 423 График
Итого по разделу 1 11000 56 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 530 График
гражданам (физическим лицам) 12115 4 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 534 График
Итого по разделу 2 12000 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 399 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 572 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 155 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 155 График
Итого по разделу 5 15000 23 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 308 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 60 График
гражданам (физическим лицам) 21115 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 График
Итого по разделу 1 21000 67 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 25 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 25 График
Итого по разделу 4 24000 25 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 40 График
Евро 26102 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 39 График
Евро 26202 72 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 111 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 910 График
по Евро 26302 825 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 735 График
Итого по разделу 6 26000 4 911 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 064 График
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 280 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 724 График
индивидуальных предпринимателей 27203 244 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 093 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 291 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 155 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 62 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 256 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 766 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 71 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 71 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 722 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 797 График
Итого по разделу 7 27000 8 007 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 158 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 157 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 315 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 11 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 11 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 190 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 190 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 272 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 272 График
Итого по разделу 8 28000 6 788 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 3 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 801 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 100 109 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 9 305 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 20 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 9 325 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 820 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 820 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 16 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 16 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 323 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 323 График
Итого по разделу 1 31000 16 484 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 129 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 715 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 22 844 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 77 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 77 График
Итого по разделу 7 37000 22 921 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 405 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 35 График
Евро 46202 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 37 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 966 График
по Евро 46302 1 028 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 994 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
Итого по разделу 6 46000 5 041 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 51 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 25 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 341 График
другие комиссионные расходы 47109 135 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 572 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 006 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 91 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 097 График
Итого по разделу 7 47000 7 669 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 010 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 638 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 328 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 23 976 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 25 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 280 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 143 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 448 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 102 График
амортизация по нематериальным активам 48303 84 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 186 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 355 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 565 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 866 График
служебные командировки 48405 244 График
охрана 48406 1 163 График
реклама 48407 428 График
представительские расходы 48408 44 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 314 График
аудит 48410 263 График
страхование 48412 242 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 659 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 252 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 395 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 5 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 335 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 362 График
Итого по разделу 8 48000 39 367 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 52 077 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 91 482 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 627 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 641 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 37 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 678 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.