Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 907 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 214 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 296 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 729 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 729 График
Итого по разделу 1 11000 22 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 445 График
индивидуальным предпринимателям 12114 5 График
гражданам (физическим лицам) 12115 3 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 453 График
Итого по разделу 2 12000 453 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 647 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 942 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 50 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 50 График
Итого по разделу 5 15000 10 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 117 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
Итого по разделу 1 21000 10 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 23 График
Евро 26102 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 356 График
по Евро 26302 3 314 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 670 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
Евро 26202 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 График
Итого по разделу 6 26000 5 714 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 172 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 464 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 557 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 413 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 31 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 140 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 592 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 62 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 62 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 33 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 33 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 214 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 241 График
Итого по разделу 7 27000 1 658 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 381 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 394 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 4 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 238 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 238 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 226 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 226 График
Итого по разделу 8 28000 862 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 244 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 41 361 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 169 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 172 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 655 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 655 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 656 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 656 График
Итого по разделу 1 31000 5 492 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 702 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 334 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 19 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 19 График
Итого по разделу 7 37000 11 055 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 547 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 628 График
по Евро 46302 3 352 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 980 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 График
Итого по разделу 6 46000 5 983 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 26 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 46 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 293 График
другие комиссионные расходы 47109 57 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 432 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 888 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 62 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 950 График
Итого по разделу 7 47000 1 382 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 6 827 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 061 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 895 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 22 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 79 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 101 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 561 График
амортизация по нематериальным активам 48303 42 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 603 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 273 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 948 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 213 График
охрана 48406 140 График
реклама 48407 167 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 866 График
страхование 48412 20 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 304 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 105 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 039 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 313 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 325 График
Итого по разделу 8 48000 13 963 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 21 328 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 37 875 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 486 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 572 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 572 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.