Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 826 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 269 График
кредитным организациям 11118 1 676 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 553 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 573 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 573 График
Итого по разделу 1 11000 45 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 33 851 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 564 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 564 949 График
Итого по разделу 5 15000 564 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 523 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 523 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 310 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 957 График
Прочие операционные доходы 16306 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 384 График
Итого по разделу 6 16000 16 907 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
Итого по разделу 7 17000 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 050 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 581 856 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 661 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 134 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 184 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 184 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 761 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 761 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 808 График
Итого по разделу 1 21000 11 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 020 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 020 График
Итого по разделу 2 22000 1 020 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 564 521 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 564 521 График
Итого по разделу 4 24000 564 521 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 722 График
опционы 25203 1 347 График
По другим операциям 25206 536 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 694 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 912 График
Итого по разделу 5 25000 17 606 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 137 График
Евро 26102 3 505 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 786 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 786 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 147 График
по Евро 26302 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 538 График
по Швейцарским франкам 26304 1 427 График
по Японским иенам 26305 817 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 635 График
Палладия 26404 538 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 796 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 11 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 854 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 319 График
Итого по разделу 6 26000 27 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 График
Другие расходы 27308 2 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 278 График
Итого по разделу 7 27000 2 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 129 График
Итого по разделу 8 28000 7 129 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 609 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 625 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 632 283 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 236 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 1 236 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.