Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 001 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 370 График
кредитным организациям 11118 1 954 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 578 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 578 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 068 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 068 График
Итого по разделу 1 11000 63 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 936 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 37 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 588 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 588 628 График
Итого по разделу 5 15000 588 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 227 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 700 График
Прочие операционные доходы 16306 217 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 317 График
Итого по разделу 6 16000 23 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 231 График
Итого по символам 17101-17103 17100 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 324 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 612 172 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 713 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 201 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 755 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 600 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 718 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 718 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 633 График
Итого по разделу 1 21000 16 911 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 096 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 096 График
Итого по разделу 2 22000 1 096 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 588 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 588 108 График
Итого по разделу 4 24000 588 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 128 График
форварды 25202 1 148 График
опционы 25203 2 049 График
По другим операциям 25206 829 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 154 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 687 График
Итого по разделу 5 25000 25 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 692 График
Евро 26102 4 995 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 225 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 225 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 373 График
по Евро 26302 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 335 График
по Швейцарским франкам 26304 2 031 График
по Японским иенам 26305 1 048 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 014 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 968 График
Палладия 26404 740 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 174 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 191 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 387 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 128 График
Итого по разделу 6 26000 41 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 2 615 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 655 График
Итого по разделу 7 27000 2 744 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 253 График
Итого по разделу 8 28000 8 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 655 003 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 744 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 675 754 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 684 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 485 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 1 485 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 763 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.