Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 495 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 655 График
кредитным организациям 11118 259 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 98 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 753 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 753 График
Итого по разделу 1 11000 17 319 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 355 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 5 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 958 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 958 График
Итого по разделу 5 15000 38 958 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 276 График
Итого по символам 16201-16203 16200 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 125 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 412 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 574 График
Итого по разделу 6 16000 2 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 24 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 153 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 808 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 64 985 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 963 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 963 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 746 График
Итого по символам 21401-21417 21400 746 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 264 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 264 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 909 График
Итого по разделу 1 21000 4 882 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 958 График
Итого по разделу 4 24000 38 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 275 График
опционы 25203 478 График
По другим операциям 25206 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 817 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 817 График
Итого по разделу 5 25000 2 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 283 График
Евро 26102 1 590 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 441 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 278 График
по Евро 26302 55 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 428 График
по Швейцарским франкам 26304 708 График
по Японским иенам 26305 441 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Платины 26403 281 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 209 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 185 График
Итого по разделу 6 26000 12 409 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 077 График
Итого по разделу 8 28000 1 077 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 943 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 882 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 109 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 042 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 119 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 198 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 198 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.