Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 831 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 017 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 602 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 602 График
Итого по разделу 1 11000 30 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 745 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 10 752 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 584 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 966 График
Итого по разделу 6 16000 10 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 826 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 672 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 672 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 488 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 645 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 889 График
Итого по символам 21601-21602 21600 889 График
Итого по разделу 1 21000 9 694 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 787 График
опционы 25203 1 557 График
По другим операциям 25206 402 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 371 График
Итого по разделу 5 25000 9 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 548 График
Евро 26102 3 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 905 График
Итого по символам 26201-26203 26200 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 850 График
по Швейцарским франкам 26304 1 514 График
по Японским иенам 26305 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 203 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 875 График
Палладия 26404 152 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 358 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 217 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 836 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 906 График
Итого по разделу 6 26000 23 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 График
Итого по разделу 7 27000 24 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 633 График
Итого по разделу 8 28000 1 633 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 794 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 586 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 313 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 313 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 161 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОКИБ (рег.№1747) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.